证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-14
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的实在、准确和完好意思，莫得无理
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相称领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，相称提醒“正海转债”捏有东说念主矜重在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票安妥性科罚要求的，不行将所捏“正海转债”调度为股票，特提请投资者体恤
不行转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒“正海转债”捏有东说念主矜重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者矜重投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，联结当前市集及公司本身情况，为减少利息支拨，提
高资金利用后果，裁汰公司财务用度及资金资本，经过审慎接洽，公司董事会决
定本次诈欺“正海转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层精良后续“正海转
债”赎回的一皆事宜。现将“正海转债”提前赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于开心烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行风物
吸收向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配售部分）
通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所开心，公司 140,000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌往复，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往改日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可调度公司债券转股价钱补助情况
“正海转债”的运转转股价钱为 13.23 元/股。
因公司履行 2022 年年度权益分配决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司履行 2023 年年度权益分配决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司履行 2024 年年度权益分配决议，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可调度公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
笔据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职意勾通三十个往改日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱补助的情形，则在转股价钱补助日
前的往改日按补助前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱补助日及之后的交
易日按补助后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已知足随便勾通 30 个
往改日中至少有 15 个往改日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回要求。
三、可调度公司债券赎回履行安排
（一）赎回价钱及细则依据
笔据《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
牺牲赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正
海转债”捏有东说念主。
（三）赎回本领实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起住手往复。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”捏有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商成功划入“正海转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回落幕公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌主见
斟酌部门：公司董事会办公室
斟酌地址：山东省烟台经济技能缔造区汕头大街 9 号
斟酌电话：0535-6397287
运筹帷幄邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司试验戒指东说念主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高档
科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会布告高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生涯在往复“正海转债”情况，具体如下：
期初捏罕有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末捏罕有量
捏有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司试验戒指东说念主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董
事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在往复“正海转债”
的情况。
五、其他需要说明的事项
进行转股申诉。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在申诉前斟酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往改日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系门径，在转股日
后的五个往改日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
申诉后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查见识》；
赎回可调度公司债券的法律见识书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
