证券代码：002631 证券简称：德尔异日 公告编号：2024-101
债券代码：128063 债券简称：异日转债
德尔异日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的真确、准确和圆善，莫得格外
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等提醒：
日
被强制赎回，特提醒“异日转债”合手券东说念主慎重在限期内转股。本次赎回完成后，
“异日转债”将在深圳证券往复所摘牌。
“异日转债”合手有东说念主合手有的“异日转债”
存在被质押或被冻结的，刻薄在罢手往复日前撤消质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔异日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“异日转债”
的提前赎回权。现将相做事项公告如下：
一、赎回情况综合
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（一）可调停公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司
公建筑行可调停公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建筑行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文开心，
公司 6.30 亿元可调停公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券
简称“异日转债”，债券代码“128063”。
字据《深圳证券往复所股票上市规则》等相干章程和《德尔异日科技控股集
团股份有限公司公建筑行可调停公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募
集讲明书》”）的商定，本次刊行的可调停公司债券转股期自可调停公司债券发
行收场之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个往复日起至可调停公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债入手转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊治，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司差异于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网袒露的《对于
可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号递次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下
修正“异日转债”转股价钱的公告》
（公告编号递次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“异日转债”有条件赎回条件
字据《可转债召募讲明书》，公司本次刊行的可调停公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调停公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调停公司债券合手有东说念主合手有的可调停公司债券票面总金额；
i：指可调停公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日
按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘
价诡计。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日工夫，公司股票已有 15 个往复日
的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已知足公司股票在职何迎阿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
字据《可转债召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“异日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未
来转债”合手有东说念主。
（三）赎回动作实时候安排
提醒性公告，见告“异日转债”的债券合手有东说念主。
记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“异日转债”。
本次有条件赎回完成后，“异日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“异日转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）设想面孔
设想部门：证券部
设想电话：0512-63537615
三、其他需讲明的事项
司进行转股禀报，具体转股操作刻薄合手有东说念主在禀报前设想开户证券公司。
往复时候内，“异日转债”可往常往复。
间内，“异日转债”可往常转股。
可调停公司债券合手有东说念主央求调停成的股份须是整数股。转股时不及调停为 1
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股的可调停公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可调停公司
债券合手有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可调停公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
禀报后次一往复日上市解析，并享有与原股份同等的权柄。
四、风险提醒
字据赎回安排，适度 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“异日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者慎重风险。
特此公告！
德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
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